Отчетность в Росфинмониторинг

расширение стандартных возможностей конфигураций 1С для автоматизации процессов подготовки и сдачи отчетности в росфинмониторинг.

Подробнее

Кто обязан отчитываться


Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) следующие виды организаций обязаны сдавать отчетность в росфинмониторинг:

Ювелирные организации и Ломбарды

-организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

-ломбарды

Кредитные организации и МФО

-кредитные организации

-микрофинансовые организации

Риэлторские организации

-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Организации связи

-операторы по приему платежей

-операторы связи, организации федеральной почтовой связи.

Страховые организации

-страховые брокеры и лизинговые компании, страховые организации

Лотереи, тотализаторы и букмекерские конторы

-организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы

-организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

Требования законодательства


В соответствии со Статьей 7 ФЗ 115 права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, включают в себя:

До приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.
Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений - в течение семи рабочих дней.
Документально фиксировать сведения и представлять не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

- об операциях клиентов

- о бенефициарных владельцах клиентов

- кредитные организации – о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов

- применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не позднее одного рабочего дня

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо причастные к экстремисткой деятельности или терроризму. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если юридическое лицо находится в собственности или под контролем таких организаций.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Штрафы


Возможности модуля


Автоматическое накопление сумм

в разрезе договоров и кодов операций Росфинмониторинга;

Уведомление о достижении пороговой суммы

и необходимости отчитаться в Росфинмониторинг;

Автоматическое формирование отчетов

при достижении пороговой суммы;

Ведение анкет

контрагентов, их представителей и бенефициарных владельцев;

Проверка клиентов

по списку террористов и экстремистов и автоматическое формирование квартального отчета;

Выгрузка данных

в личный кабинет на сайте РосФинМониторинга;

Наши преимущества


Скорость

модуль формирования отчётности значительно экономит Ваше время, он позволяет моментально формировать отчёты в РосФинМониторинг

Точность

отчёты формируются автоматически, это позволяет достигать высокой точности данных, попадающих в отчёты и избегать ошибок при их заполнении

Интерфейс

работа в привычной среде 1С, интерфейс пользователя интуитивно-понятный, за счёт чего большинство пользователей начинают работать с ней сразу после покупки.

Автоматизация

встроенные программные функции делают процесс формирования отчётов в РосФинМониторинг полностью автоматическим, требуя от пользователя минимального участия лишь по настройке ряда параметров, что позволяет избежать ошибок вследствие человеческого фактора и делает сам процесс крайне простым и удобным

Контроль

а точнее, самоконтроль: модуль автоматически осуществляет проверку клиентов организации по перечню террористов и экстремистов*, а также проводит постоянный мониторинг накопленных сумм, что помогает не забывать своевременно отчитываться в РосФинМониторинг и позволяя таким образом избежать крупных штрафов

Поддержка

для пользователей, установивших данный модуль, организована оперативная техническая поддержка для решения любых вопросов, связанных с модулем отчётности: имеется телефонная линия консультаций, на которой можно быстро получить ответы на любые возникшие вопросы, присутствует полный комплекс для поддержки программного обеспечения – получение обновлений, продление и дальнейшее сопровождение

Изолированность

модуль реализован как отдельная подсистема, в связи с чем у Вас не возникнет проблем при обновлении типовой конфигурации 1С

1С:Предприятие

наш модуль представляет собой законченный, протестированный продукт, который встраивается в типовые и нетиповые решения на базе 1С и расширяет его возможности

Качество

продукт разработан компанией «К-Сервис» - официальным партнером компании «1С», имеющим официальный статус франчайзи фирмы 1С (посмотреть сертификат партнёра)

Отзывы


Заказать демо-версию